.::: Balancete Setembro/2002 :::.

CONDOMÍNIO JARDIM DO ORIENTE
Balancete Mensal Simplificado
01/09/2002 a 30/09/2002

01/12/2002

09:47:15


SALDO ANTERIOR		3.503.28

1.1	CAIXA GERAL	400.00
1.1.1	Caixa	400.00
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.103.28
1.2.1	CONTA CORRENTE	3.103.28
1.2.1.1	Banco Real	3.103.28
12.1.1.01	Conta Corrente	3.103.28

RECEITAS		8.160.78

2.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	4.615.78
2.1.1.1	TAXAS	3.006.10
2.1.1.1.01	Taxa Ordinaria	3.006.10
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	267.03
2.1.1.4	Cobranca de Inadim*nte	1.342.65
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	3.600.00
2.1.2.1	TAXAS	3.600.00
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinaria	3.600.00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-55.00
2.1.9.02	Reapresentagao de Cheque Devolvido	131.44
2.1.9.04	Cheque Devolvidos	-186.44

DESPESAS		10.913.08

2.2.1	DESPESAS ORDINARIAS	3.823.08
2.2.1.1	PESSOAL	638.84
2.2.1.1.01	Salarios	388.84
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	75.00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	175.00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIALS	193.48
2.2.1.2.01	INSS	143.79
2.2.1.2.02	FGTS	35.78
2.2.1.2.03	PIS	13.91
2.2.1.3	CONSUMO	377.04
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	159.04
2.2.1.3.04	Telefone	70.00
2.2.1.3.05	Combustiveis e Lubrificantes	148.00
2.2.1.4	MANUTENCAO	23.00
2.2.1.4.10	Equipamentos	23.00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	434.34
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	200.00
2.2.1.5.04	Correio	25.65
22.1.5.05	Fotocopia	4.10
2.2.1.5.06	Cartorio	61.25
2.2.1.5.08	Ficha de Compensagdo 2a. Via	29.00
22.1.5.13	Internet	100.00
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	4.34
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	10.00
2.2.1.6	MATERIALS	276.50
2.2.1.6.05	de Escritorio	2.50
22.1.6.08	Construcao & Reforma	274.00
22.1.7	SERVfQOS	1.519.37
2.2.1.7.01	Contabilidade	813.19
2.2.1.7.07	Servipo de Cobranga de Inadimpiente	366.18
2.2.1.7.09	Frete	70.00
2.2.1.7.90	Mao de Obra Temporaria	270.00
2.2.1.8	BANCARIAS	360.51
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	312.16
2.2.1.8.03	Comf	30.68
2.2.1.8.06	Tarifa Bancaria	17.67
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	7.090.00
2.2.2.3	MURO e CERCA	7.09
2.2.2.3.02	Mao-de-Obra para Cerca	960.00
2.2.2.3.03	Material Construpao Muro	730.00
2.2.2.3 04	Mao-de-Obra Muro	5.400.00

SALDO ATUAL		750.98

1.1	CAIXA GERAL	400.00
1.1.1	Caixa	400.00
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	350.98
1.2.1	CONTA CORRELATE	350.98
1.2.1.1	Banco Real	350.98
1.2.1 1.01	Conta Corrente	350.98

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